2018年上半年，集團在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“交通建設(shè)主力軍、政府融資主平臺”兩大職能，不斷加快推進工程建設(shè)、項目融資、資產(chǎn)管理、民生服務(wù)、多元發(fā)展等中心工作，取得了較好成效，為圓滿完成全年工作目標(biāo)任務(wù)奠定了堅實基礎(chǔ)。

一、上半年主要工作情況

    （一）全力推進重點項目建設(shè)

        2018年，圍繞我區(qū)“12588”交通建設(shè)大會戰(zhàn)和區(qū)政府“為民辦實事”項目及集團年初確定的工作目標(biāo)任務(wù)，全年共需落實16項建設(shè)任務(wù)，完成投資額約34億元。上半年，已完成投資額約6.47億元，占年度投資額的20%。

        1.03省道蕭山義橋至樓塔段改建工程。本年度已完成投資額1.69億元，占年度投資額5億元的34%，累計完成投資額11.69億元，占總投資額的31.3%。現(xiàn)已完成主體工程總量的12%。同時，完成全部農(nóng)戶拆遷工作，完成企業(yè)拆遷67%，土地交付53%。

        2.時代大道改建工程。本年度完成投資2429萬元，占年度投資計劃的6%；完成民房評估，企業(yè)簽約45%，土地交付23%；項目駐地建設(shè)和臨建設(shè)施正在建設(shè)中，兩個標(biāo)段均完成首樁施工。

        3.03省道東復(fù)線高架南延工程。本年度完成投資2134萬元，占年度投資計劃的4.7%；完成民房簽約，企業(yè)簽約21%、拆遷4%，土地交付1%；項目駐地建設(shè)和臨建設(shè)施正在建設(shè)中，已開展首樁施工、人行道路破除和硬化、護欄安裝、綠化帶清除等工作。

        4.紅十五線改建工程。本年度完成投資3855萬元，占年度投資計劃的9.6%；完成民房拆除，企業(yè)簽約33%，土地交付86%；項目駐地建設(shè)已完成，現(xiàn)正在開展路基清表和首樁施工。

        5.03省道東復(fù)線、03省道改擴建穿越杭黃鐵路立交工程。本年度完成投資額5900萬元，占年度投資計劃的33%；現(xiàn)正加緊開展橋梁工程施工。

        6.時代大道高架南延（繞城至三環(huán)段）工程和彩虹快速路東延工程（一期）。正在研究論證方案，編制項建書文稿，計劃四季度開工建設(shè)。

        7.浦陽江治理工程。治理工程二期、三期本年度完成投資額2.94億元，占年度投資計劃的 49%。其中，治理二期工程完成主體工程的80%；治理三期工程完成主體工程的1.3%。

        8.浦陽江沿線景觀提升工程。已完成設(shè)計施工和監(jiān)理單位招投標(biāo)，正在開展初設(shè)報批工作。

        9.義橋作業(yè)區(qū)項目。本年度完成投資額1055萬元，占年度投資計劃的17.6%。一期工程已完成主體工程的60%；二期工程完成施工圖二階段審查。

        10.黨山客運站、寧圍客運站、鴻達路公交停保基地，均已完工，完成投資額約1000萬元。

        11.出租車服務(wù)區(qū)裝修改造項目，已完成初步設(shè)計編制，加快項目報批前期工作，確保年底完成建設(shè)。

        12.其他各類建設(shè)項目。城中村改造義橋山后村區(qū)塊安置房建設(shè)，已完成發(fā)改立項和規(guī)劃選址論證方案（初稿），正在進行173畝土地農(nóng)轉(zhuǎn)用申報及項目初步設(shè)計前期工作。廢棄礦山覆綠治理項目，全年需治理10處，其中新開工7處，完工3處。目前，樓塔大同一礦、所前振興礦、進化湯山礦、瓜瀝昭東礦、河上高都礦、浦陽十三房、浦陽高莊里等7處礦山已進場施工，進化張家橋礦已完成主體工程，本年度已完成投資額2300萬元，占年度投資額的40%。

    （二）強化資產(chǎn)經(jīng)營開發(fā)

        截至目前，集團總資產(chǎn)約209.7億元，凈資產(chǎn)約100.5億元，資產(chǎn)負(fù)債率約為47.9%。一是強化資金保障。2018年，集團需落實重點工程建設(shè)及經(jīng)營項目資金41億元，除部分項目由區(qū)財政保障及相關(guān)部門單位共同出資外，其余需由集團自籌，本年度需自行完成融資約14億元。當(dāng)前，通過集團不斷加大籌資、融資工作力度，加強與各銀行協(xié)調(diào)，確保項目建設(shè)資金，現(xiàn)基本能夠保障各項目建設(shè)進度需要。同時，集團不斷創(chuàng)新融資方式，拓展融資渠道，成功發(fā)行了2018年第一期中期票據(jù)，發(fā)行金額為5億元，不僅有效緩解資金壓力，也為今后強化融資工作奠定了良好基礎(chǔ)。二是加強資產(chǎn)管理，集團規(guī)范資產(chǎn)經(jīng)營管理，確保國有資產(chǎn)保值增值，各類資產(chǎn)通過評估及拍租方式，上半年，獲得經(jīng)營性收入約591萬元。三是加快土地開發(fā)，目前，集團所屬土地共有3處。其中，城中村改造曾家橋區(qū)塊，剩余167畝土地已完成農(nóng)轉(zhuǎn)用報批、選址論證和場地清理工作計劃7月底前進行招拍掛；城中村改造義橋山后村區(qū)塊，已基本完成農(nóng)戶簽約工作（尚余2戶）和老年過渡房建設(shè)，完成拆遷約30%。現(xiàn)正開展安置房區(qū)域土地農(nóng)轉(zhuǎn)用申報和項目初步設(shè)計等前期工作，并全面加速部分土地出讓前期工作。市北客運中心地塊，已完成概念性設(shè)計修正稿，正在優(yōu)化設(shè)計方案。四是拓展經(jīng)營項目。新能源汽車項目，首個充電站（體育路站）已建設(shè)完成；廢棄礦山整治項目，現(xiàn)已開工7處；加油氣站項目，實施交通加油站遷建工作。

    （三）優(yōu)化民生服務(wù)質(zhì)量

        公交運營。截至目前，共完成公交客運量3866.73萬人次；新辟公交線路7條，優(yōu)化調(diào)整公交線路25條，完成260輛新車購置工作，其中100輛純電動車已完成驗收工作，已提前完成區(qū)政府為民辦實事中的公交服務(wù)保障項目。長途客運。截至目前，共發(fā)送3.14萬班次，發(fā)送旅客約33萬人次。做好長途客運總站和客運西站搬遷前期協(xié)調(diào)工作。公共自行車。積極做好自行車調(diào)運、維修、保養(yǎng)工作。上半年，公共自行車租用量為565.81萬輛次，日均3.3萬輛次。公路收費。機場高速收費運營正常，實現(xiàn)通行費收入約1.6億元。同時，向杭州市人民政府請示要求補貼項目營運虧損，尚在協(xié)調(diào)對接中。公路開發(fā)公司在撤銷衙前、進化2個地方公路收費站后，妥善做好人員安置分流工作，確保公司運營穩(wěn)定。

    （四）加強企業(yè)內(nèi)部管理

        按照國有企業(yè)規(guī)范化管理要求，不斷夯實內(nèi)部管理基礎(chǔ)，推進黨建引領(lǐng)“五型交投”建設(shè)，全力力提升隊伍素質(zhì)，打造新時代勇立潮頭的交投鐵軍。強化制度建設(shè)，優(yōu)化調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子責(zé)任分工，調(diào)整部門工作職責(zé)，修訂和完善招投標(biāo)、財務(wù)報銷、資產(chǎn)運營等制度規(guī)章8項，同時不斷加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。緊抓安全生產(chǎn)，通過加強安全宣傳、教育、監(jiān)督、考核等手段，進一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任，提高全員安全生產(chǎn)意識。對于公交客運和工程建設(shè)等重點，進一步加大安全檢查力度，確保安全生產(chǎn)形勢保持穩(wěn)定。上半年，未發(fā)生安全責(zé)任事故。加強隊伍建設(shè)，不斷強化職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)和干部管理培訓(xùn)，開展管理干部網(wǎng)上“國學(xué)”專題學(xué)習(xí)，堅持落實干部職工每周網(wǎng)上感悟、討論，進一步提升隊伍整體能力素質(zhì)。深化黨的建設(shè)，全面推進黨建引領(lǐng)“五型交投”建設(shè)，實施黨員干部聯(lián)系服務(wù)基層組織和職工群眾制度，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。強化黨風(fēng)廉政建設(shè)，創(chuàng)新反腐倡廉五項機制，開辦“廉政門診”，實施內(nèi)部巡查，全面推進黨風(fēng)廉政“兩個責(zé)任”動態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，確保黨風(fēng)廉政黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任和干部“一崗雙責(zé)”真正落實。深化企業(yè)文化建設(shè)，每季度開展企業(yè)文化建設(shè)主題活動，進一步培育干部職工感恩、責(zé)任、奉獻意識。此外，集團還組織開展了職工運動會、籃球賽、技能比武等活動，不斷增強企業(yè)凝聚力。

二、存在的困難問題

        當(dāng)前，集團在經(jīng)營發(fā)展過程中，主要存在的困難問題為：

    （一）項目融資數(shù)量大，資金籌措難

        集團承建的“12588”交通大會戰(zhàn)項目和其他重點項目均存在資金保障問題，如03省道改擴建，杭黃高鐵涉及03省道東復(fù)線、03省道改擴建工程原明確由區(qū)國資通過發(fā)行城市建設(shè)基金落實資金保障3億元，但因各種原因未能發(fā)行，致使項目建設(shè)資金未能落實；時代大道改建工程明確由區(qū)湘管委出資10億元，03省道東復(fù)線高架南延工程由區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)出資保障，現(xiàn)工程即將全面開工建設(shè)，急需資金保障到位；浦陽江治理工程因財政部有關(guān)文件規(guī)定（財預(yù)〔2017〕87號），銀行已于去年停止放貸，而建設(shè)資金保障問題至今尚未明確。同時，集團已承擔(dān)了多個項目的融資工作，2018年下半年尚需自行融資10億元，融資數(shù)量大、任務(wù)重，同時，由于銀行貸款逐步收緊，國家對國企平臺融資政策進行限制，造成融資困難，且公益性項目融資更是難上加難。

    （二）工程建設(shè)任務(wù)緊，要素保障難

        當(dāng)前，集團承擔(dān)了我區(qū)“12588”交通建設(shè)大會戰(zhàn)多個項目的建設(shè)任務(wù)，然而在項目推進中，均存在項目審批、土地保障、前期征遷、管線遷改等困難問題，制約了項目的順利推進。

    （三）持續(xù)發(fā)展任務(wù)重，條件限制難

        集團主要從事傳統(tǒng)交通客運和公益性服務(wù)行業(yè)，存在經(jīng)營效益差、市場競爭力弱的問題，對此，集團努力拓展經(jīng)營渠道，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，計劃實施公共交通場站商業(yè)化開發(fā)建設(shè)，利用義橋作業(yè)區(qū)發(fā)展航運物流，收儲華東鋼構(gòu)土地參與裝備制造產(chǎn)業(yè)，以及繼續(xù)推進土地收儲開發(fā)工作，預(yù)計投入資金約50億元，然而，由于集團自身實力不足，現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模條件下，融資空間僅剩10億元，實施較為困難。

三、下半年工作思路、打算

        下半年，集團將繼續(xù)圍繞“12588”交通大會戰(zhàn)的目標(biāo)要求，不斷強化“交通建設(shè)主力軍”職能定位，集中資源、集中力量、集中優(yōu)勢、集中攻堅，確保圓滿完成交通建設(shè)任務(wù)。同時，以集團“做強做優(yōu)做大”為目標(biāo)，不斷強化資產(chǎn)運營，推進土地開發(fā)，拓展產(chǎn)業(yè)渠道，加快轉(zhuǎn)型升級，確保集團實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展。

    （一）抓重點建設(shè)，保項目進度

        03省道義橋至樓塔段改建工程，加快推進全線路基填筑、隧道爆破進洞以及橋梁承臺、墩身、梁板預(yù)制等施工，確保完成路基70%、隧道40%以及橋梁下部結(jié)構(gòu)施工，完成年度投資額5億元；時代大道改建工程，及時做好二級水源保護區(qū)規(guī)劃調(diào)整工作，力爭年底前完成高架橋樁基建設(shè)，完成投資額4億元；03省道東復(fù)線高架南延工程，加快樁基建設(shè)和梁板預(yù)制，力爭完成全部高架橋樁基及彩虹大道互通下部結(jié)構(gòu)施工，完成年度投資額4.5億元。紅十五線改建工程，盡快協(xié)調(diào)確定交通導(dǎo)改方案，加緊協(xié)調(diào)南郊監(jiān)獄所屬企業(yè)拆遷，確保年底前完成路基70%以及橋梁下部結(jié)構(gòu)施工，完成年度投資額4億元。03省道東復(fù)線、03省道改擴建穿越杭黃鐵路立交工程，盡快落實資金保障工作，加快推進涉鐵橋梁施工，確保在杭黃鐵路聯(lián)調(diào)聯(lián)試前完成主體工程，完成投資額1.8億元；時代大道高架南延（繞城至三環(huán)段）和彩虹快速路東延工程一期，繼續(xù)做好工程前期相關(guān)工作，確定工程方案，開展項建書報批，力爭四季度開工建設(shè)，完成年度投資額6億元；浦陽江治理工程，治理二期工程在6月底前基本完成施工，治理三期工程全面開工建設(shè)，確保年底前完成主體工程的50%，共計完成年度投資額6億元；義橋作業(yè)區(qū)項目，加快推進物流碼頭及剩余32戶農(nóng)戶拆遷工作，確保年底前完成一期建設(shè)，相關(guān)配套設(shè)施完成50%，完成年度投資額6000萬元。浦陽江景觀提升項目，盡快完成初步設(shè)計批復(fù)，確保8月份全面施工，完成年度投資額3000萬元。出租汽車服務(wù)區(qū)裝修改造項目，加快完成項建書批復(fù)等前期工作，力爭于年底前基本完成建設(shè)，完成投資額800萬元。城中村改造義橋山后村區(qū)塊安置房建設(shè)，及時做好二級水源保護區(qū)規(guī)劃調(diào)整工作，力爭9月開工建設(shè)，年底前完成安置房區(qū)域樁基建設(shè)，完成年度投資額1億元。廢棄礦山覆綠治理項目，加快施工進度，確保完成進化鎮(zhèn)張家橋礦、樓塔鎮(zhèn)大同一村礦和所前鎮(zhèn)振興礦3處治理工作，完成年度投資額5700萬元。

    （二）抓資產(chǎn)經(jīng)營，增經(jīng)濟效益

        集團將重點做好項目資金保障工作，加強資產(chǎn)經(jīng)營管理，努力提升資產(chǎn)經(jīng)營效益，同時進一步加強土地收儲開發(fā)，不斷拓展經(jīng)營項目，推進集團轉(zhuǎn)型升級。一是全力保障項目資金。下半年，集團需落實重點建設(shè)及經(jīng)營項目資金約33.5億元，自行融資約10億元。對此，集團將加強溝通協(xié)調(diào)，積極與建設(shè)資金保障部門單位強化溝通協(xié)調(diào)，確保建設(shè)資金及時到位；全力盤活資金，盡快出讓曾家橋區(qū)塊剩余167畝土地，同時加強與金融機構(gòu)合作，努力爭取項目貸款資金。積極拓展渠道，做好集團2018年第二期中期票據(jù)5億元的發(fā)行工作，保障項目建設(shè)順利實施。二是強化資產(chǎn)經(jīng)營管理。繼續(xù)做好現(xiàn)有資產(chǎn)的經(jīng)營管理工作，做好資產(chǎn)清查工作，科學(xué)配置資源，努力提升資產(chǎn)經(jīng)營效益，確保國有資產(chǎn)保值增值。三是加強土地收儲開發(fā)。做好城中村改造曾家橋區(qū)塊土地推介工作，力爭7月底完成出讓。加快推進城中村義橋山后村區(qū)塊改造工作，落實安置房建設(shè)，力爭年底前完成部分土地出讓工作。繼續(xù)做好市北客運中心土地開發(fā)工作，優(yōu)化設(shè)計方案，確定開發(fā)模式，確保項目于年底前開工建設(shè)。同時，做好集團其他土地的整理和開發(fā)工作，盡快將生地作為熟地。四是不斷拓展經(jīng)營項目，做好全區(qū)公共交通場站建設(shè)規(guī)劃設(shè)計工作，按照“公交場站+商業(yè)開發(fā)”模式，主要推進長途客運總站和客運西站搬遷建設(shè)工作，并按照成熟一個建設(shè)一個的要求，進一步擴大投資，增加經(jīng)營收入；確定義橋作業(yè)區(qū)經(jīng)營管理模式，推進招商引資工作；積極推進收儲華東鋼構(gòu)土地參與裝備制造產(chǎn)業(yè)項目，成立合資公司；強化加油氣站開發(fā)工作，確保交通加油站投入運營并做好蜀山街道橋頭村加油站前期工作；全面推進新能源項目充電站建設(shè)，建設(shè)運營管理平臺，實施新能源汽車對外租售。

    （三）抓民生服務(wù)，強運營保障

        以提升國際化公共交通服務(wù)品質(zhì)為目標(biāo)，全面推進“彩虹公交”建設(shè)，全力打造人民滿意的公共交通。一是提升公交服務(wù)水平，繼續(xù)做好公交線路新辟和優(yōu)化調(diào)整工作，逐步投入新能源公交車，確保年底前200輛新能源車投放到位。二是優(yōu)化長途客運業(yè)務(wù)，綜合分析長途客運流量，進一步調(diào)整優(yōu)化客運班線班次，提高運營效率。同時，積極推進我區(qū)校車運營業(yè)務(wù)和跨區(qū)域公交項目，擴大長途客運服務(wù)面，提升企業(yè)經(jīng)營效益。三是增強公共自行車保障，抓緊實施公共自行車系統(tǒng)升級改造工作，確保盡快實現(xiàn)與杭州主城區(qū)通租通還。四是加強出租汽車管理，繼續(xù)推進個人產(chǎn)權(quán)出租車掛靠集團管理，抓緊完成出租汽車服務(wù)區(qū)建設(shè)，夯實出租汽車的管理基礎(chǔ)水平。五是強化公路收費管理。抓好機場高速收費文明服務(wù)和道路管養(yǎng)水平，切實解決地方公路收費撤銷的后續(xù)問題。同時，繼續(xù)協(xié)調(diào)跟進機場公路收費運營補虧工作。

    （四）抓內(nèi)部管理，提隊伍素質(zhì)

        一是抓規(guī)范管理。對集團所有制度進行修訂和完善，重新編印《制度匯編》，同時加強對所屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核，優(yōu)化調(diào)整考核指標(biāo)，全面加強管控力度，確保集團經(jīng)營管理行為依法合規(guī)。二是抓安全生產(chǎn)，重點加強對交通工程項目建設(shè)和客運行業(yè)的安全監(jiān)管，重點做好汛期，惡劣天氣和重大節(jié)日期間的安全防范工作，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。三是抓隊伍建設(shè)，繼續(xù)開展職工技能培訓(xùn)和干部管理培訓(xùn)，大力培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才，選拔任用優(yōu)秀干部，保障集團發(fā)展的人才需求。四是抓廉政建設(shè)，推進集團內(nèi)部巡查工作；完成黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”動態(tài)系統(tǒng)建設(shè)；全面梳理崗位廉政風(fēng)險，實施干部廉政“體檢”；深入推進“文化促廉”“親情助廉”“記賬算廉”廉政文化品牌建設(shè)，開展倡廉助廉“六個一”活動，推進干部廉潔文明家風(fēng)建設(shè)，同時開展廉政文藝匯演活動，營造集團風(fēng)清氣正良好環(huán)境，確保實現(xiàn)“零違紀(jì)”目標(biāo)。

                       杭州蕭山交通投資集團有限公司

          2018年6月30日